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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 5 486.00 | 2 883.00 | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 022.00 | 22 180.00 | 13 842.00 | 36 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 950.00 | 27 665.00 | 45 285.00 | 72 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 441.00 | | 662 441.00 | 662 441.00 |
BZ Autres créances | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CF Disponibilités | 197 317.00 | | 197 317.00 | 197 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 694.00 | | 901 694.00 | 901 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 425.00 | 27 665.00 | 979 760.00 | 1 007 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 800.00 | 194 036.00 | | 194 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 428.00 | 44 764.00 | | 242 428.00 |
DL TOTAL (I) | 459 228.00 | 260 800.00 | | 459 228.00 |
DP Provisions pour risques | 32 781.00 | 38 683.00 | | 32 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 781.00 | 38 683.00 | | 32 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 942.00 | 212 431.00 | | 338 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 660.00 | 75 814.00 | | 148 660.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 199.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 751.00 | 288 444.00 | | 487 751.00 |
ED (V) | | 433.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 760.00 | 588 360.00 | | 979 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 404.00 | | 1 857.00 | 70 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -689.00 | | 28 560.00 | -689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -689.00 | | 72 950.00 | -689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 533.00 | | 1 857.00 | 42 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 172.00 | 4 493.00 | | 23 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 172.00 | 4 493.00 | | 23 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 683.00 | 32 781.00 | 38 683.00 | 38 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 683.00 | 32 781.00 | 38 683.00 | 38 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 781.00 | 3 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 942.00 | 338 942.00 | | 338 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
UX Autres créances clients | 662 441.00 | 662 441.00 | | 662 441.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 937.00 | 704 377.00 | 28 560.00 | 732 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 751.00 | 487 751.00 | | 487 751.00 |