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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754.00 | 2 688.00 | 65.00 | 2 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 553.00 | 2 688.00 | 29 865.00 | 32 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 297 479.00 | | 297 479.00 | 297 479.00 |
CF Disponibilités | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 901.00 | | 384 901.00 | 384 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 455.00 | 2 688.00 | 414 766.00 | 417 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 423.00 | 17 807.00 | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 183.00 | 442 615.00 | | 300 183.00 |
DL TOTAL (I) | 410 606.00 | 570 423.00 | | 410 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 5 372.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160.00 | 5 372.00 | | 4 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 766.00 | 575 795.00 | | 414 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 160.00 | 5 372.00 | | 4 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 521.00 | 445 961.00 | | 302 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338.00 | 3 346.00 | | 2 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 183.00 | 442 615.00 | | 300 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 942.00 | | | 106 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 821.00 | | 29 800.00 | 73 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 821.00 | 567.00 | 32 554.00 | 73 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 2 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 621.00 | | | 103 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106.00 | 151.00 | 568.00 | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106.00 | 151.00 | 568.00 | 3 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VC Groupe et associés | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 551.00 | 309 551.00 | | 309 551.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |