| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 106.00 | 5 500.00 | 154 606.00 | 160 106.00 |
BZ Autres créances | 986 849.00 | | 986 849.00 | 986 849.00 |
CF Disponibilités | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 506.00 | 5 500.00 | 1 185 006.00 | 1 190 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 506.00 | 5 500.00 | 1 185 006.00 | 1 190 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 761 812.00 | 697 686.00 | | 761 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 607.00 | 64 126.00 | | 104 607.00 |
DL TOTAL (I) | 867 519.00 | 762 912.00 | | 867 519.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 288.00 | 2 580.00 | | 21 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 007.00 | 91 283.00 | | 72 007.00 |
EA Autres dettes | 214 193.00 | 250 721.00 | | 214 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 487.00 | 344 584.00 | | 307 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 006.00 | 1 112 496.00 | | 1 185 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 487.00 | 344 584.00 | | 307 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 310.00 | | 640 310.00 | 640 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 310.00 | | 640 310.00 | 640 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -407.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 18 343.00 | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 178.00 | 23 343.00 | | 6 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 178.00 | -8 958.00 | | -6 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 797.00 | 20 284.00 | | 37 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 256.00 | 615 989.00 | | 640 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 649.00 | 551 864.00 | | 535 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 607.00 | 64 125.00 | | 104 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 5 000.00 | | 10 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 193.00 | 214 193.00 | | 214 193.00 |
UX Autres créances clients | 153 231.00 | 153 231.00 | | 153 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 362.00 | 984 362.00 | | 984 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 955.00 | 1 146 955.00 | | 1 146 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 487.00 | 307 487.00 | | 307 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 306.00 | 26 186.00 | | 25 306.00 |
ST Autres comptes | 59 718.00 | 58 017.00 | | 59 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 043.00 | 144 405.00 | | 126 043.00 |
YT Sous‐traitance | 31 743.00 | 29 279.00 | | 31 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 583.00 | 8 870.00 | | 10 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 947.00 | 19 409.00 | | 6 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 254.00 | 45 595.00 | | 32 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 089.00 | 240 570.00 | | 228 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |