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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 870.00 | 21 394.00 | 6 475.00 | 27 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 961.00 | | 135 961.00 | 135 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 803.00 | 22 574.00 | 239 228.00 | 261 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
BZ Autres créances | 121 586.00 | | 121 586.00 | 121 586.00 |
CF Disponibilités | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 115.00 | | 165 115.00 | 165 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 917.00 | 22 574.00 | 404 343.00 | 426 917.00 |
CU Autres participations | 96 772.00 | | 96 772.00 | 96 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 46 484.00 | 104 240.00 | | 46 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 768.00 | -57 756.00 | | -26 768.00 |
DL TOTAL (I) | 279 316.00 | 306 084.00 | | 279 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 600.00 | 38 600.00 | | 107 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 855.00 | | 4 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 206.00 | 6 464.00 | | 13 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 027.00 | 49 918.00 | | 125 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 343.00 | 356 002.00 | | 404 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 027.00 | 49 918.00 | | 125 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 175.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 638.00 | 500.00 | | 12 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 1 113.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 1 113.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 871.00 | -613.00 | | 11 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 461.00 | 16 795.00 | | 39 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 229.00 | 74 551.00 | | 66 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 768.00 | -57 756.00 | | -26 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 465.00 | | 15 338.00 | 246 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 415.00 | | 15 338.00 | 217 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 737.00 | 3 838.00 | | 18 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | 3 838.00 | | 17 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 961.00 | | | 135 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VC Groupe et associés | 118 630.00 | | | 118 630.00 |
VI Groupe et associés | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 650.00 | 155 669.00 | 135 981.00 | 291 650.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 027.00 | 125 027.00 | | 125 027.00 |