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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 862.00 | 3 590.00 | 39 272.00 | 42 862.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
CF Disponibilités | 175 222.00 | | 175 222.00 | 175 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 338.00 | 3 590.00 | 238 749.00 | 242 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 944.00 | 7 196.00 | 238 749.00 | 245 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 715.00 | 166 398.00 | | 187 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 289.00 | 61 316.00 | | 38 289.00 |
DL TOTAL (I) | 231 503.00 | 233 215.00 | | 231 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 28 222.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 1 788.00 | | 3 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 984.00 | 2 553.00 | | 3 984.00 |
EA Autres dettes | | 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 245.00 | 33 393.00 | | 7 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 749.00 | 266 608.00 | | 238 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 245.00 | 33 393.00 | | 7 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
FG Production vendue services | 18 499.00 | 44 200.00 | 62 699.00 | 18 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 626.00 | 44 200.00 | 95 827.00 | 51 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 10 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 010.00 | 67.00 | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010.00 | 67.00 | | 5 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 7 896.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | 7 896.00 | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | -7 829.00 | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 841.00 | 16 962.00 | | 7 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 625.00 | 255 797.00 | | 114 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 337.00 | 194 481.00 | | 76 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 289.00 | 61 316.00 | | 38 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 099.00 | | 1 167.00 | 12 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 660.00 | 3 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 980.00 | 3 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | | 1 167.00 | 10 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228.00 | 4 358.00 | 7 980.00 | 7 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 228.00 | 4 358.00 | 7 980.00 | 7 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 399.00 | 40 450.00 | 3 949.00 | 44 399.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |