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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 344.00 | 15 350.00 | 2 993.00 | 18 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 055.00 | 6 560.00 | 495.00 | 7 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 947.00 | 50 314.00 | 15 633.00 | 65 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 496.00 | 72 225.00 | 26 271.00 | 98 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
CF Disponibilités | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 095.00 | | 173 095.00 | 173 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 592.00 | 72 225.00 | 199 367.00 | 271 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 682.00 | 74 029.00 | | 74 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973.00 | 19 652.00 | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 87 656.00 | 104 682.00 | | 87 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 665.00 | 68 677.00 | | 67 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 340.00 | 35 428.00 | | 30 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 704.00 | 18 270.00 | | 13 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 711.00 | 122 376.00 | | 111 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 367.00 | 227 058.00 | | 199 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 711.00 | 122 376.00 | | 111 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 047.00 | | 321 047.00 | 321 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 047.00 | | 321 047.00 | 321 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 582.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 41.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | -41.00 | | -1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | 2 983.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 839.00 | 314 765.00 | | 321 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 865.00 | 295 113.00 | | 319 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973.00 | 19 652.00 | | 1 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 414.00 | | 13 864.00 | 94 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 782.00 | 98 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 782.00 | 91 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 421.00 | | 13 708.00 | 87 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994.00 | | 155.00 | 6 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VI Groupe et associés | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 711.00 | 111 711.00 | | 111 711.00 |