| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 176.00 | 5 686.00 | 490.00 | 6 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 455.00 | 6 972.00 | 4 483.00 | 11 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 631.00 | 12 658.00 | 4 973.00 | 17 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 146.00 | | 88 146.00 | 88 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 778.00 | 12 658.00 | 93 119.00 | 105 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 345.00 | 40 135.00 | | -2 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 634.00 | -42 480.00 | | 42 634.00 |
DL TOTAL (I) | 46 889.00 | 4 255.00 | | 46 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | 1 861.00 | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 550.00 | | 8 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 725.00 | 13 123.00 | | 32 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 230.00 | 15 535.00 | | 46 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 119.00 | 19 790.00 | | 93 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 230.00 | 15 535.00 | | 46 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 037.00 | | 164 037.00 | 164 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 037.00 | | 164 037.00 | 164 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 626.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 745.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 745.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611.00 | -119.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 993.00 | 249 172.00 | | 172 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 359.00 | 291 652.00 | | 130 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 634.00 | -42 480.00 | | 42 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 065.00 | | 4 500.00 | 30 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 933.00 | 17 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 333.00 | 17 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 465.00 | | 4 500.00 | 28 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 084.00 | 1 844.00 | 13 269.00 | 24 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 084.00 | 1 844.00 | 13 269.00 | 24 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
VW T.V.A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 549.00 | | 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 125.00 | 3 042.00 | | 4 125.00 |
ST Autres comptes | 18 996.00 | 23 241.00 | | 18 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 081.00 | 12 550.00 | | 11 081.00 |
YT Sous‐traitance | 28 300.00 | 74 392.00 | | 28 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | 943.00 | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | 1 492.00 | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 008.00 | 72 692.00 | | 17 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 588.00 | 33 521.00 | | 7 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 503.00 | 113 225.00 | | 62 503.00 |