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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 200.00 | |
AP Constructions | | | 18 486.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 640.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 837.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 202.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 796.00 | |
BT Marchandises | | | 27 167.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 321.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 168 548.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 612.00 | |
CF Disponibilités | | | 160 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 368 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 443 323.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 856.00 | -14 415.00 | | -28 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 504.00 | -14 442.00 | | 15 504.00 |
DK Provisions réglementées | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | -6 417.00 | -21 921.00 | | -6 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 558.00 | 44 000.00 | | 42 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 2 732.00 | | 1 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 503.00 | 372.00 | | 139 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 086.00 | 85 637.00 | | 68 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 661.00 | 106 704.00 | | 70 661.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 755.00 | 435 410.00 | | 124 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 740.00 | 674 853.00 | | 449 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 323.00 | 652 933.00 | | 443 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 367.00 | 674 482.00 | | 276 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 833.00 | | 42 713.00 | 85 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 997.00 | 119 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 997.00 | 100 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 520.00 | | 42 713.00 | 66 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 645.00 | 18 699.00 | 8 997.00 | 34 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 368.00 | 18 699.00 | 8 997.00 | 27 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UX Autres créances clients | 168 548.00 | 168 548.00 | | 168 548.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 558.00 | 8 688.00 | 33 870.00 | 42 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 715.00 | 182 715.00 | | 182 715.00 |
VW T.V.A. | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 237.00 | 276 367.00 | 33 870.00 | 310 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |