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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 856.00 | 13 074.00 | 1 781.00 | 14 856.00 |
040 Immobilisations financières | 422 408.00 | | 422 408.00 | 422 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 263.00 | 13 074.00 | 424 189.00 | 437 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
072 Créances – Autres | 339 258.00 | | 339 258.00 | 339 258.00 |
084 Disponibilités | 96 406.00 | | 96 406.00 | 96 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 234.00 | | 446 234.00 | 446 234.00 |
110 Total général Actif | 883 497.00 | 13 074.00 | 870 423.00 | 883 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 581 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 599 108.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 616 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 344 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 468.00 | 163 135.00 | | 136 468.00 |
230 Autres produits | 290.00 | 1 546.00 | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 758.00 | 164 681.00 | | 136 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 44.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 446.00 | 34 996.00 | | 45 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 610.00 | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 601.00 | 20 901.00 | | 23 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 557.00 | 22 023.00 | | 1 557.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 212.00 | 78 580.00 | | 71 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 546.00 | 86 102.00 | | 65 546.00 |
280 Produits financiers | 89 940.00 | 5 555.00 | | 89 940.00 |
290 Produits exceptionnels | | 158 750.00 | | |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 247 245.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 777.00 | 17 251.00 | | 13 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 677.00 | -14 089.00 | | 141 677.00 |