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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 630.00 | 53 878.00 | 12 752.00 | 66 630.00 |
040 Immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 469.00 | 53 878.00 | 68 591.00 | 122 469.00 |
060 Stock marchandises | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
072 Créances – Autres | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
084 Disponibilités | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
110 Total général Actif | 151 153.00 | 53 878.00 | 97 275.00 | 151 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 613.00 | 166 400.00 | | 159 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288.00 | | | 288.00 |
230 Autres produits | 290.00 | 503.00 | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 190.00 | 166 903.00 | | 160 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 837.00 | 69 162.00 | | 63 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145.00 | -471.00 | | -145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 32 210.00 | 23 516.00 | | 32 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 590.00 | 6 009.00 | | 5 590.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 893.00 | 32 665.00 | | 32 893.00 |
252 Charges sociales | 20 131.00 | 22 831.00 | | 20 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 974.00 | 5 924.00 | | 3 974.00 |
262 Autres charges | 997.00 | 924.00 | | 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 442.00 | 160 560.00 | | 159 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 748.00 | 6 342.00 | | 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 161.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 414.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 1 056.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 255.00 | 4 948.00 | | 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 469.00 | | | 122 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |