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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 177.00 | 9 973.00 | 204.00 | 10 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 108.00 | 414 265.00 | 81 843.00 | 496 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 237.00 | 46 415.00 | 38 822.00 | 85 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 807.00 | 470 653.00 | 150 154.00 | 620 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 017.00 | 16 017.00 | 238 000.00 | 254 017.00 |
BZ Autres créances | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 168.00 | | 79 168.00 | 79 168.00 |
CF Disponibilités | 236 762.00 | | 236 762.00 | 236 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 912.00 | 16 017.00 | 715 895.00 | 731 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 719.00 | 486 670.00 | 866 049.00 | 1 352 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 143.00 | 357 804.00 | | 95 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 438.00 | 87 339.00 | | 98 438.00 |
DL TOTAL (I) | 248 581.00 | 500 143.00 | | 248 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 516.00 | 52 569.00 | | 47 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 260.00 | 132 100.00 | | 151 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 848.00 | 53 823.00 | | 49 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 272.00 | 65 478.00 | | 129 272.00 |
EA Autres dettes | 239 572.00 | | | 239 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 468.00 | 303 971.00 | | 617 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 049.00 | 804 115.00 | | 866 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 260.00 | | | 151 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 328.00 | | 3 352.00 | 619 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 620 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 581 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 218.00 | | 2 000.00 | 581 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 933.00 | | 1 352.00 | 25 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 871.00 | 41 655.00 | 1 873.00 | 430 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | 384.00 | | 9 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 282.00 | 41 271.00 | 1 873.00 | 421 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 097.00 | | 80.00 | 16 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 097.00 | | 80.00 | 16 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 097.00 | | 80.00 | 16 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 572.00 | 239 572.00 | | 239 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 234 797.00 | 234 797.00 | | 234 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 381.00 | 21 441.00 | 25 941.00 | 47 381.00 |
VI Groupe et associés | 151 260.00 | 151 260.00 | | 151 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 843.00 | 259 073.00 | 19 770.00 | 278 843.00 |
VW T.V.A. | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 468.00 | 591 528.00 | 25 941.00 | 617 468.00 |