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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 985.00 | 8 568.00 | 6 417.00 | 14 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 335.00 | 16 454.00 | 12 881.00 | 29 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 820.00 | 25 022.00 | 70 798.00 | 95 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BZ Autres créances | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CF Disponibilités | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 699.00 | 25 022.00 | 101 678.00 | 126 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 23 729.00 | | |
DG Autres réserves | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 630.00 | 4 180.00 | | 5 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 935.00 | 3 820.00 | | 2 935.00 |
DL TOTAL (I) | 37 024.00 | 32 279.00 | | 37 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 993.00 | 13 052.00 | | 9 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 018.00 | 17 660.00 | | 11 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 043.00 | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 543.00 | 31 513.00 | | 32 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 653.00 | 73 267.00 | | 64 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 678.00 | 105 547.00 | | 101 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 765.00 | 73 267.00 | | 57 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 499.00 | | 148 499.00 | 148 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 499.00 | | 148 499.00 | 148 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885.00 | 604.00 | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 604.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | 604.00 | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -133.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 398.00 | 166 442.00 | | 153 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 769.00 | 162 263.00 | | 147 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 630.00 | 4 180.00 | | 5 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 795.00 | | 551.00 | 95 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 95 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 44 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 295.00 | | 551.00 | 44 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 250.00 | 5 123.00 | 352.00 | 20 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 250.00 | 5 123.00 | 352.00 | 20 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 993.00 | 3 105.00 | 6 889.00 | 9 993.00 |
VI Groupe et associés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 410.00 | 13 910.00 | 1 500.00 | 15 410.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 653.00 | 57 765.00 | 6 889.00 | 64 653.00 |