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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 764.00 | 97 777.00 | 83 987.00 | 181 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 755.00 | 105 532.00 | 230 224.00 | 335 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 105.00 | 210 701.00 | 356 404.00 | 567 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 882.00 | | 321 882.00 | 321 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 984.00 | | 558 984.00 | 558 984.00 |
BZ Autres créances | 111 966.00 | | 111 966.00 | 111 966.00 |
CF Disponibilités | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 993.00 | | 1 011 993.00 | 1 011 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 098.00 | 210 701.00 | 1 368 397.00 | 1 579 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 311 984.00 | 292 042.00 | | 311 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 588.00 | 19 942.00 | | -724 588.00 |
DL TOTAL (I) | -324 604.00 | 399 984.00 | | -324 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 656.00 | 1 086 623.00 | | 1 012 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 436.00 | 25 207.00 | | 16 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 646.00 | 223 702.00 | | 250 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 011.00 | 345 134.00 | | 285 011.00 |
EA Autres dettes | 128 252.00 | 52 397.00 | | 128 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 000.00 | 1 733 063.00 | | 1 693 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 397.00 | 2 133 047.00 | | 1 368 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 358.00 | 1 431 015.00 | | 1 667 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 760.00 | 174 010.00 | | 275 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 581.00 | | 170 334.00 | 543 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 810.00 | 567 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 810.00 | 553 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 248.00 | | 170 334.00 | 530 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 252.00 | 88 866.00 | 64 417.00 | 186 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 860.00 | 88 866.00 | 64 417.00 | 178 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 646.00 | 250 646.00 | | 250 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 252.00 | 128 252.00 | | 128 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 558 984.00 | 558 984.00 | | 558 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VC Groupe et associés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 930.00 | 279 930.00 | | 279 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 726.00 | 707 083.00 | 18 859.00 | 732 726.00 |
VI Groupe et associés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 195.00 | | | 202 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 998.00 | 676 998.00 | | 676 998.00 |
VW T.V.A. | 126 454.00 | 126 454.00 | | 126 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 000.00 | 1 667 358.00 | 18 859.00 | 1 693 000.00 |