| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 026.00 | 26 900.00 | 10 126.00 | 37 026.00 |
040 Immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 953.00 | 26 900.00 | 11 054.00 | 37 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 342.00 | 2 512.00 | 151 830.00 | 154 342.00 |
072 Créances – Autres | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
084 Disponibilités | 65 928.00 | | 65 928.00 | 65 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 212.00 | 2 512.00 | 282 700.00 | 285 212.00 |
110 Total général Actif | 323 165.00 | 29 411.00 | 293 754.00 | 323 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 928.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 889.00 | 349 125.00 | | 364 889.00 |
222 Production stockée | 8 494.00 | -758.00 | | 8 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 093.00 | 4 443.00 | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 476.00 | 354 810.00 | | 375 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -908.00 | 807.00 | | -908.00 |
242 Autres charges externes. | 241 687.00 | 232 873.00 | | 241 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 2 118.00 | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 537.00 | 87 431.00 | | 90 537.00 |
252 Charges sociales | 18 496.00 | 17 982.00 | | 18 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 198.00 | 3 929.00 | | 4 198.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 2 623.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 066.00 | 347 764.00 | | 356 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 411.00 | 7 046.00 | | 19 411.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 81.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 237.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 695.00 | 245.00 | | 1 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 478.00 | | 2 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 792.00 | 6 167.00 | | 14 792.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 093.00 | | | 41 093.00 |