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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 343.00 | 183 821.00 | 171 521.00 | 355 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 709.00 | 161 020.00 | 47 688.00 | 208 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 952.00 | 344 842.00 | 473 110.00 | 817 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 102.00 | | 135 102.00 | 135 102.00 |
BZ Autres créances | 119 476.00 | | 119 476.00 | 119 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
CF Disponibilités | 705 618.00 | | 705 618.00 | 705 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 363.00 | | 1 051 363.00 | 1 051 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 316.00 | 344 842.00 | 1 524 474.00 | 1 869 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 265 244.00 | 173 614.00 | | 265 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 175.00 | 391 629.00 | | 211 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
DK Provisions réglementées | 28 769.00 | 14 388.00 | | 28 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 851.00 | 1 239 632.00 | | 1 194 851.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 521.00 | 111 237.00 | | 130 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 647.00 | 59 458.00 | | 70 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 455.00 | 120 571.00 | | 118 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 623.00 | 366 338.00 | | 319 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 474.00 | 1 605 970.00 | | 1 524 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 169.00 | | 78 100.00 | 852 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 317.00 | 817 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 317.00 | 564 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 269.00 | | 78 100.00 | 598 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 590.00 | 68 569.00 | 112 317.00 | 388 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 590.00 | 68 569.00 | 112 317.00 | 388 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 135 102.00 | 135 102.00 | | 135 102.00 |
VI Groupe et associés | 130 521.00 | 130 521.00 | | 130 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 572.00 | 287 672.00 | 3 900.00 | 291 572.00 |
VW T.V.A. | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 623.00 | 319 623.00 | | 319 623.00 |