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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 576.00 | 4 949.00 | 7 628.00 | 12 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 186.00 | 24 802.00 | 8 384.00 | 33 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 281.00 | 29 750.00 | 72 531.00 | 102 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 829.00 | 2 009.00 | 114 820.00 | 116 829.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 236.00 | 2 009.00 | 144 227.00 | 146 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 517.00 | 31 759.00 | 216 758.00 | 248 517.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 185.00 | 39 211.00 | | 49 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 259.00 | 9 974.00 | | 40 259.00 |
DL TOTAL (I) | 99 944.00 | 59 685.00 | | 99 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 636.00 | 40 867.00 | | 35 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 2 946.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 677.00 | 907.00 | | 42 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 450.00 | 22 840.00 | | 37 450.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 12.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 814.00 | 67 571.00 | | 116 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 758.00 | 127 256.00 | | 216 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 920.00 | 60 956.00 | | 88 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 070.00 | 106 874.00 | 908 943.00 | 802 070.00 |
FG Production vendue services | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 938.00 | 106 874.00 | 966 811.00 | 859 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 1 289.00 | | 5 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 911.00 | 107 966.00 | | 977 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 652.00 | 97 992.00 | | 937 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 259.00 | 9 974.00 | | 40 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 684.00 | | 42 434.00 | 61 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 102 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 332.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 45 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 696.00 | | 10 571.00 | 36 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 657.00 | | 31 863.00 | 24 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
UX Autres créances clients | 114 820.00 | 114 820.00 | | 114 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 636.00 | 7 742.00 | 27 894.00 | 35 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 097.00 | 162 088.00 | 2 009.00 | 164 097.00 |
VW T.V.A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 814.00 | 88 920.00 | 27 894.00 | 116 814.00 |