| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 095.00 | 80 168.00 | 13 927.00 | 94 095.00 |
040 Immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 740.00 | 80 168.00 | 26 572.00 | 106 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 833.00 | | 168 833.00 | 168 833.00 |
072 Créances – Autres | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 678.00 | | 228 678.00 | 228 678.00 |
110 Total général Actif | 335 417.00 | 80 168.00 | 255 250.00 | 335 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 174.00 | 60 906.00 | | 166 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 504.00 | 185 338.00 | | 201 504.00 |
230 Autres produits | 2 529.00 | 1 100.00 | | 2 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 207.00 | 247 344.00 | | 370 207.00 |
242 Autres charges externes. | 193 956.00 | 155 725.00 | | 193 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 886.00 | 3 977.00 | | 5 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 219.00 | 97 545.00 | | 99 219.00 |
252 Charges sociales | 31 109.00 | 29 422.00 | | 31 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 158.00 | 10 873.00 | | 9 158.00 |
262 Autres charges | 528.00 | 2 086.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 857.00 | 299 627.00 | | 339 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 350.00 | -52 283.00 | | 30 350.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 124.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 671.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 173.00 | -53 079.00 | | 30 173.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 803.00 | | | 33 803.00 |