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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 8 173.00 | 3 827.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 296.00 | 14 311.00 | 1 985.00 | 16 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 098.00 | 33 556.00 | 40 542.00 | 74 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 894.00 | 58 540.00 | 56 354.00 | 114 894.00 |
BT Marchandises | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 307.00 | | 215 307.00 | 215 307.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 635.00 | | 247 635.00 | 247 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 530.00 | 58 540.00 | 303 989.00 | 362 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 53 248.00 | 36 361.00 | | 53 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 069.00 | 16 887.00 | | 7 069.00 |
DL TOTAL (I) | 72 637.00 | 65 568.00 | | 72 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 811.00 | 236 498.00 | | 229 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541.00 | 2 980.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 352.00 | 276 360.00 | | 231 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 989.00 | 341 928.00 | | 303 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 352.00 | 276 360.00 | | 231 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 977.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 081.00 | 8 058.00 | 1 704 139.00 | 1 696 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 081.00 | 8 058.00 | 1 704 139.00 | 1 696 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 2 511.00 | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 2 511.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | 2 511.00 | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 2 980.00 | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 205.00 | 1 967 240.00 | | 1 707 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 136.00 | 1 950 353.00 | | 1 700 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 069.00 | 16 887.00 | | 7 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 894.00 | | | 114 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 394.00 | | | 102 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 539.00 | 7 001.00 | | 51 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 039.00 | 7 001.00 | | 49 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 811.00 | 229 811.00 | | 229 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 215 307.00 | | | 215 307.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 682.00 | 220 682.00 | | 220 682.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 352.00 | 231 352.00 | | 231 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 227.00 | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 455.00 | 2 274.00 | | 2 455.00 |
ST Autres comptes | 48 889.00 | 48 685.00 | | 48 889.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 095.00 | 17 221.00 | | 10 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | 679.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | 906.00 | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 152.00 | 183 806.00 | | 169 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 833.00 | 193 592.00 | | 167 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 344.00 | 50 959.00 | | 51 344.00 |