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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
AP Constructions | 609 971.00 | 258 406.00 | 351 565.00 | 609 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 507.00 | 121 517.00 | 56 990.00 | 178 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 252.00 | 379 923.00 | 476 330.00 | 856 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 701.00 | 8 258.00 | 27 443.00 | 35 701.00 |
BZ Autres créances | 100 646.00 | | 100 646.00 | 100 646.00 |
CF Disponibilités | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 113.00 | 8 258.00 | 157 855.00 | 166 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 365.00 | 388 181.00 | 634 184.00 | 1 022 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 520.00 | | | -217 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 101.00 | | | 91 101.00 |
DL TOTAL (I) | -125 419.00 | | | -125 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 562.00 | | | 206 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 541.00 | | | 180 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 498.00 | | | 133 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
EA Autres dettes | 208 214.00 | | | 208 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 603.00 | | | 759 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 184.00 | | | 634 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 603.00 | | | 759 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 076.00 | | 334 076.00 | 334 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 076.00 | | 334 076.00 | 334 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 258.00 | |
GE Autres charges | | | 8 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 821.00 | | | -6 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 351.00 | | | 342 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 611.00 | | | 268 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 252.00 | | | 856 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 252.00 | | | 856 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 923.00 | 40 288.00 | | 379 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 923.00 | 40 288.00 | | 379 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 826.00 | 170 826.00 | | 170 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 925.00 | 163 925.00 | | 163 925.00 |
UX Autres créances clients | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VB T. V. A. | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 652.00 | 139 652.00 | | 139 652.00 |
VI Groupe et associés | 111 234.00 | 111 234.00 | | 111 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 456.00 | 612 456.00 | | 612 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
ST Autres comptes | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YT Sous‐traitance | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 381.00 | | | 118 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |