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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 274.00 | 3 307.00 | 1 966.00 | 5 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777 324.00 | 444 145.00 | 1 333 179.00 | 1 777 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 500.00 | 612 384.00 | 1 962 115.00 | 2 574 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 832.00 | 31 902.00 | 436 931.00 | 468 832.00 |
BZ Autres créances | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
CF Disponibilités | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 702.00 | 31 902.00 | 493 800.00 | 525 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 202.00 | 644 286.00 | 2 455 916.00 | 3 100 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 777 324.00 | | | 1 777 324.00 |
CU Autres participations | 791 902.00 | 164 932.00 | 626 970.00 | 791 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
DG Autres réserves | 155 963.00 | 155 963.00 | | 155 963.00 |
DH Report à nouveau | -50 540.00 | -6 807.00 | | -50 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 812.00 | -43 733.00 | | -1 129 812.00 |
DL TOTAL (I) | -361 851.00 | 767 961.00 | | -361 851.00 |
DP Provisions pour risques | 442 300.00 | | | 442 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 300.00 | | | 442 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291 864.00 | 2 308 551.00 | | 2 291 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 24 840.00 | | 3 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 710.00 | 86 071.00 | | 79 710.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 354.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 466.00 | 2 419 816.00 | | 2 375 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 916.00 | 3 187 777.00 | | 2 455 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 291 864.00 | | | 2 291 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
FG Production vendue services | 83 045.00 | | 83 045.00 | 83 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 102.00 | | 85 102.00 | 85 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 571 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 069 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 70 471.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 525.00 | 70 471.00 | | 60 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 525.00 | -70 471.00 | | -60 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 506.00 | 244 802.00 | | 129 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 318.00 | 288 535.00 | | 1 259 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129 812.00 | -43 733.00 | | -1 129 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 711.00 | | 400 289.00 | 2 564 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 500.00 | 2 569 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 500.00 | 2 574 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 437.00 | | 400 289.00 | 2 559 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218.00 | 1 089.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 1 089.00 | | 2 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 231 770.00 | 4 209 680.00 | | 231 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 442 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 31 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 575.00 | 603 037.00 | 16 633.00 | 54 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 575.00 | 1 045 337.00 | 16 633.00 | 54 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 202.00 | | |
UG ‐ Financières | | 571 135.00 | 16 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 291 864.00 | 2 291 864.00 | | 2 291 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 777 324.00 | 1 777 324.00 | | 1 777 324.00 |
UX Autres créances clients | 468 832.00 | | | 468 832.00 |
VB T. V. A. | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 713.00 | 2 299 713.00 | | 2 299 713.00 |
VW T.V.A. | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 466.00 | 2 375 466.00 | | 2 375 466.00 |