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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 061.00 | 19 717.00 | 14 344.00 | 34 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 538.00 | 16 273.00 | 5 265.00 | 21 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 199.00 | 35 990.00 | 20 209.00 | 56 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 734.00 | | 223 734.00 | 223 734.00 |
BN En cours de production de biens | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 288.00 | 20 878.00 | 1 091 411.00 | 1 112 288.00 |
BZ Autres créances | 123 780.00 | | 123 780.00 | 123 780.00 |
CF Disponibilités | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 218.00 | 20 878.00 | 1 510 341.00 | 1 531 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 417.00 | 56 868.00 | 1 530 549.00 | 1 587 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 160.00 | 186 360.00 | | 192 160.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 506.00 | 95 808.00 | | 25 506.00 |
DL TOTAL (I) | 225 924.00 | 290 418.00 | | 225 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 579.00 | 9 463.00 | | 328 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285.00 | 30 497.00 | | 5 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 861.00 | 420 222.00 | | 785 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 688.00 | 156 249.00 | | 149 688.00 |
EA Autres dettes | 24 917.00 | 18 550.00 | | 24 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 295.00 | 23 560.00 | | 10 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 625.00 | 658 541.00 | | 1 304 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 549.00 | 948 959.00 | | 1 530 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 625.00 | 658 541.00 | | 1 304 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 579.00 | 9 463.00 | | 28 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 262.00 | | 10 937.00 | 45 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 662.00 | | 10 937.00 | 44 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 915.00 | 5 075.00 | 35 990.00 | 30 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 915.00 | 5 075.00 | 35 990.00 | 30 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 861.00 | 785 861.00 | | 785 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 247.00 | 1 088 247.00 | | 1 088 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VB T. V. A. | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
VC Groupe et associés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 277.00 | 1 239 677.00 | 600.00 | 1 240 277.00 |
VW T.V.A. | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 625.00 | 1 304 625.00 | | 1 304 625.00 |