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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 145.00 | 172 845.00 | 7 301.00 | 180 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 313.00 | 36 892.00 | 18 421.00 | 55 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 513.00 | 209 736.00 | 43 777.00 | 253 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 215.00 | | 638 215.00 | 638 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 449.00 | | 456 449.00 | 456 449.00 |
BZ Autres créances | 265 738.00 | | 265 738.00 | 265 738.00 |
CF Disponibilités | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 134.00 | | 1 403 134.00 | 1 403 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 647.00 | 209 736.00 | 1 446 911.00 | 1 656 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 559 616.00 | 533 513.00 | | 559 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 987.00 | 26 103.00 | | 51 987.00 |
DL TOTAL (I) | 721 603.00 | 669 616.00 | | 721 603.00 |
DP Provisions pour risques | 63 640.00 | 49 000.00 | | 63 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 640.00 | 49 000.00 | | 63 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 308.00 | 4 839.00 | | 22 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 466.00 | 181 026.00 | | 397 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 524.00 | 209 423.00 | | 199 524.00 |
EA Autres dettes | 11 801.00 | 2 168.00 | | 11 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | 1 880.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 667.00 | 399 978.00 | | 661 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 911.00 | 1 118 594.00 | | 1 446 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 464.00 | | 2 537.00 | 270 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 487.00 | 253 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 487.00 | 235 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 408.00 | | 2 537.00 | 252 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 530.00 | 17 567.00 | 16 361.00 | 208 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 530.00 | 17 567.00 | 16 361.00 | 208 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 466.00 | 397 466.00 | | 397 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
UX Autres créances clients | 456 449.00 | | | 456 449.00 |
VB T. V. A. | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
VC Groupe et associés | 190 039.00 | | | 190 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 14 886.00 | 15 114.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 683.00 | 734 678.00 | 18 005.00 | 752 683.00 |
VW T.V.A. | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 668.00 | 646 554.00 | 15 114.00 | 661 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 781.00 | 17 890.00 | | 16 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 860.00 | 29 716.00 | | 38 860.00 |
ST Autres comptes | 191 841.00 | 278 147.00 | | 191 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 295.00 | 192 080.00 | | 162 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 672.00 | 114 863.00 | | 32 672.00 |
YT Sous‐traitance | 42 082.00 | 104 388.00 | | 42 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 967.00 | 13 699.00 | | 4 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 8 029.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 408.00 | 25 919.00 | | 18 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 241.00 | 358 408.00 | | 257 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 200.00 | 180 014.00 | | 116 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 045.00 | 618 030.00 | | 440 045.00 |