| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 753.00 | 170 824.00 | 63 928.00 | 234 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 458.00 | 11 872.00 | 15 586.00 | 27 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 646.00 | 182 696.00 | 90 951.00 | 273 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 962.00 | 21 754.00 | 698 208.00 | 719 962.00 |
BZ Autres créances | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
CF Disponibilités | 213 999.00 | | 213 999.00 | 213 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 817.00 | 21 754.00 | 1 018 063.00 | 1 039 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 464.00 | 204 450.00 | 1 109 014.00 | 1 313 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 228.00 | 254 291.00 | | 282 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 416.00 | 27 936.00 | | 12 416.00 |
DL TOTAL (I) | 349 644.00 | 337 228.00 | | 349 644.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 166.00 | 491 158.00 | | 378 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 171.00 | 450 662.00 | | 364 171.00 |
EA Autres dettes | 15 483.00 | 67 383.00 | | 15 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 770.00 | 1 009 203.00 | | 758 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 014.00 | 1 347 031.00 | | 1 109 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 713 331.00 | | 2 713 331.00 | 2 713 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 331.00 | | 2 713 331.00 | 2 713 331.00 |
FQ Autres produits | | | 4 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 5 339.00 | | 6 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 509.00 | 2 238 682.00 | | 2 717 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 093.00 | 2 210 746.00 | | 2 705 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 416.00 | 27 936.00 | | 12 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 846.00 | | 48 800.00 | 224 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 410.00 | | 48 800.00 | 213 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 217.00 | 38 988.00 | 1 509.00 | 145 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 217.00 | 38 988.00 | 1 509.00 | 145 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 166.00 | 378 166.00 | | 378 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 268.00 | 161 268.00 | | 161 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
UX Autres créances clients | 693 857.00 | 693 857.00 | | 693 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
VB T. V. A. | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
VC Groupe et associés | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 254.00 | 799 714.00 | 37 541.00 | 837 254.00 |
VW T.V.A. | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 770.00 | 758 770.00 | | 758 770.00 |