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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 171 214.00 | 169 914.00 | 1 300.00 | 171 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 068.00 | 7 516.00 | 552.00 | 8 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 283.00 | 177 431.00 | 1 852.00 | 179 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
072 Créances – Autres | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
084 Disponibilités | 222 181.00 | | 222 181.00 | 222 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 704.00 | | 239 704.00 | 239 704.00 |
110 Total général Actif | 418 987.00 | 177 431.00 | 241 556.00 | 418 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -700.00 | | | -700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 396.00 | 131 916.00 | | 104 396.00 |
230 Autres produits | 7 766.00 | 15 378.00 | | 7 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 162.00 | 147 294.00 | | 112 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 295.00 | 13 421.00 | | 13 295.00 |
242 Autres charges externes. | 19 391.00 | 11 573.00 | | 19 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 459.00 | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 17 359.00 | 23 676.00 | | 17 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119.00 | 476.00 | | 119.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 766.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 617.00 | 117 371.00 | | 100 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 545.00 | 29 923.00 | | 11 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 4 488.00 | | 1 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 977.00 | 25 435.00 | | 9 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 688.00 | | | 178 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595.00 | | | 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 766.00 | | | 7 766.00 |