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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 566 191.00 | 137 500.00 | 428 691.00 | 566 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 941.00 | 51 806.00 | 6 135.00 | 57 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 502.00 | 22 361.00 | 4 140.00 | 26 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 718.00 | 211 667.00 | 444 050.00 | 655 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BZ Autres créances | 334 296.00 | | 334 296.00 | 334 296.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 897.00 | | 363 897.00 | 363 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 615.00 | 211 667.00 | 807 947.00 | 1 019 615.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 280.00 | 311 180.00 | | 312 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
DH Report à nouveau | -195 010.00 | 155 655.00 | | -195 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 826.00 | -350 664.00 | | 77 826.00 |
DL TOTAL (I) | 196 963.00 | 118 037.00 | | 196 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 933.00 | 200 692.00 | | 278 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 270.00 | 100 370.00 | | 99 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 677.00 | 84 663.00 | | 169 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 030.00 | 42 273.00 | | 57 030.00 |
EA Autres dettes | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 984.00 | 434 072.00 | | 610 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 947.00 | 552 108.00 | | 807 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 023.00 | | 1 346 023.00 | 1 346 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 023.00 | | 1 346 023.00 | 1 346 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132.00 | 240 001.00 | | 4 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 86 671.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 466 216.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290.00 | -226 215.00 | | 3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 12 936.00 | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 197.00 | 1 427 151.00 | | 1 350 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 370.00 | 1 777 815.00 | | 1 272 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 826.00 | -350 664.00 | | 77 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 336.00 | | 105 820.00 | 557 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 439.00 | 655 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 439.00 | 84 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 191.00 | | 100 000.00 | 466 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 061.00 | | 5 820.00 | 86 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 007.00 | 81 606.00 | 86 445.00 | 79 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 007.00 | 81 606.00 | 86 445.00 | 79 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 231.00 | 168 231.00 | | 168 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 814.00 | 161 045.00 | 148 782.00 | 320 814.00 |
VI Groupe et associés | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 681.00 | | | 149 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 493.00 | 200 053.00 | 440.00 | 200 493.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 463.00 | 465 694.00 | 148 782.00 | 625 463.00 |