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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 303.00 | 2 843.00 | 460.00 | 3 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 672.00 | 42 514.00 | 8 158.00 | 50 672.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 983.00 | 45 357.00 | 43 625.00 | 88 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
110 Total général Actif | 161 353.00 | 45 357.00 | 115 996.00 | 161 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 589.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 633.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 967.00 | 210 247.00 | | 242 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 840.00 | | | 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 6 750.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 593.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 809.00 | 218 223.00 | | 248 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 893.00 | 78 016.00 | | 91 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 500.00 | -557.00 | | -13 500.00 |
242 Autres charges externes. | 42 169.00 | 46 442.00 | | 42 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | 1 586.00 | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 644.00 | 98 904.00 | | 93 644.00 |
252 Charges sociales | 6 221.00 | 7 522.00 | | 6 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 676.00 | 4 794.00 | | 4 676.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 914.00 | 236 712.00 | | 226 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 895.00 | -18 488.00 | | 21 895.00 |
290 Produits exceptionnels | | 141.00 | | |
294 Charges financières | 435.00 | 971.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 165.00 | -19 319.00 | | 21 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |