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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 453.00 | 7 342.00 | 17 110.00 | 24 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 883.00 | 22 644.00 | 9 238.00 | 31 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 085.00 | 122 897.00 | 82 188.00 | 205 085.00 |
AX Avances et acomptes | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 623.00 | 152 884.00 | 124 738.00 | 277 623.00 |
BT Marchandises | 115 991.00 | | 115 991.00 | 115 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 855.00 | 55.00 | 29 799.00 | 29 855.00 |
BZ Autres créances | 41 879.00 | | 41 879.00 | 41 879.00 |
CF Disponibilités | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 649.00 | 55.00 | 263 593.00 | 263 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 273.00 | 152 940.00 | 388 332.00 | 541 273.00 |
CU Autres participations | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 452.00 | 144 155.00 | | 93 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 722.00 | -50 702.00 | | -11 722.00 |
DL TOTAL (I) | 194 980.00 | 206 702.00 | | 194 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 079.00 | 122 757.00 | | 94 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 394.00 | | 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | 1 512.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 140.00 | 86 322.00 | | 64 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 869.00 | 28 883.00 | | 32 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684.00 | 1 759.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 352.00 | 241 629.00 | | 193 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 332.00 | 448 332.00 | | 388 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 894.00 | | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 528.00 | 24 869.00 | 68 512.00 | 196 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 528.00 | 24 869.00 | 68 512.00 | 196 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 884.00 | 684.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 080.00 | 28 994.00 | 65 086.00 | 94 080.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 868.00 | 127 582.00 | 65 086.00 | 192 868.00 |