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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 627.00 | 34 906.00 | 4 721.00 | 39 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 758.00 | 81 343.00 | 50 414.00 | 131 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 892.00 | 117 230.00 | 141 661.00 | 258 892.00 |
BT Marchandises | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
BZ Autres créances | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 121 485.00 | | 121 485.00 | 121 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 484.00 | | 139 484.00 | 139 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 376.00 | 117 230.00 | 281 146.00 | 398 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 313.00 | 120 715.00 | | 135 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 287.00 | 48 098.00 | | 55 287.00 |
DL TOTAL (I) | 201 600.00 | 179 813.00 | | 201 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 281.00 | 12 457.00 | | 5 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 9 062.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 169.00 | 25 922.00 | | 31 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 898.00 | 63 304.00 | | 41 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 545.00 | 110 747.00 | | 79 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 146.00 | 290 560.00 | | 281 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 979.00 | 105 472.00 | | 77 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 999.00 | | 480 999.00 | 480 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 999.00 | | 480 999.00 | 480 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 11 939.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 11 939.00 | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 283.00 | 11 267.00 | | 17 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 283.00 | 11 267.00 | | 17 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | 672.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | 10 153.00 | | 11 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 513.00 | 464 591.00 | | 499 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 226.00 | 416 493.00 | | 444 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 287.00 | 48 098.00 | | 55 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 905.00 | | 44 279.00 | 242 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 292.00 | 258 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 292.00 | 171 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 399.00 | | 44 279.00 | 155 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 901.00 | 17 338.00 | 11 008.00 | 110 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 921.00 | 17 338.00 | 11 008.00 | 109 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 275.00 | 3 708.00 | 1 566.00 | 5 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 834.00 | 13 208.00 | 3 626.00 | 16 834.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |