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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 934.00 | 59 493.00 | 14 441.00 | 73 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 299.00 | 72 182.00 | 39 118.00 | 111 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 315.00 | 136 699.00 | 83 616.00 | 220 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BZ Autres créances | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 480.00 | | 176 481.00 | 176 480.00 |
CF Disponibilités | 119 468.00 | | 119 468.00 | 119 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 604.00 | | 340 604.00 | 340 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 919.00 | 136 699.00 | 424 220.00 | 560 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 885.00 | | | 223 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DL TOTAL (I) | 287 546.00 | | | 287 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 674.00 | | | 136 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 220.00 | | | 424 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 897.00 | | 499.00 | 222 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 081.00 | 220 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 081.00 | 185 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 817.00 | | 499.00 | 187 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 799.00 | 20 981.00 | 3 081.00 | 118 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 775.00 | 20 981.00 | 3 081.00 | 113 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VP Divers | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 220.00 | 39 163.00 | 57.00 | 39 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 675.00 | 98 699.00 | | 136 675.00 |