| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 123.00 | 4 805.00 | 1 318.00 | 6 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 915.00 | 9 412.00 | 503.00 | 9 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 578.00 | 14 217.00 | 2 361.00 | 16 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 117.00 | | 88 117.00 | 88 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 696.00 | 14 217.00 | 90 478.00 | 104 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 41 883.00 | 26 755.00 | | 41 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 650.00 | 15 129.00 | | 10 650.00 |
DL TOTAL (I) | 54 183.00 | 43 533.00 | | 54 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 037.00 | 15 000.00 | | 15 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 25.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 1 120.00 | | 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 507.00 | 19 166.00 | | 20 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 295.00 | 35 311.00 | | 36 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 478.00 | 78 844.00 | | 90 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 631.00 | 20 311.00 | | 25 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 545.00 | | 152 545.00 | 152 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 545.00 | | 152 545.00 | 152 545.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 044.00 | 29 115.00 | | 43 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 867.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 548.00 | 129 567.00 | | 152 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 898.00 | 114 438.00 | | 141 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 650.00 | 15 129.00 | | 10 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 930.00 | | 1 223.00 | 16 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 16 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 574.00 | 6 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 474.00 | | 1 223.00 | 6 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 182.00 | 3 277.00 | 1 242.00 | 12 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | 1 773.00 | 1 242.00 | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | 1 504.00 | | 7 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 037.00 | 4 373.00 | 10 664.00 | 15 037.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 029.00 | 30 489.00 | 540.00 | 31 029.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 295.00 | 25 631.00 | 10 664.00 | 36 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 641.00 | | 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 239.00 | 2 215.00 | | 2 239.00 |
ST Autres comptes | 11 184.00 | 5 663.00 | | 11 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 933.00 | 5 860.00 | | 5 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 915.00 | 641.00 | | 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 509.00 | 25 910.00 | | 30 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 674.00 | 1 360.00 | | 1 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 355.00 | 13 738.00 | | 19 355.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |