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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 533.00 | 22.00 | 511.00 | 533.00 |
040 Immobilisations financières | 200 500.00 | 85 821.00 | 114 679.00 | 200 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 033.00 | 85 843.00 | 115 190.00 | 201 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
110 Total général Actif | 215 831.00 | 85 843.00 | 129 988.00 | 215 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 033.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 000.00 | 9 667.00 | | 14 000.00 |
230 Autres produits | | 13 992.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 000.00 | 23 658.00 | | 14 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 803.00 | 4 800.00 | | 3 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 88.00 | | 178.00 |
252 Charges sociales | | -213.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 22.00 | | | 22.00 |
256 Dotations aux provisions | | 79 861.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 19 754.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 008.00 | 104 289.00 | | 4 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 992.00 | -80 630.00 | | 9 992.00 |
280 Produits financiers | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
294 Charges financières | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 126.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 529.00 | -80 756.00 | | 21 529.00 |