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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 388.00 | 93 943.00 | 32 445.00 | 126 388.00 |
AN Terrains | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
AP Constructions | 376 200.00 | 329 688.00 | 46 513.00 | 376 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 285.00 | 773 385.00 | 212 901.00 | 986 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 669.00 | 141 822.00 | 137 848.00 | 279 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BF Prêts | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 720.00 | 1 338 837.00 | 443 884.00 | 1 782 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
BN En cours de production de biens | 110 496.00 | | 110 496.00 | 110 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 886.00 | 35 491.00 | 173 395.00 | 208 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 727.00 | | 150 727.00 | 150 727.00 |
BZ Autres créances | 358 999.00 | | 358 999.00 | 358 999.00 |
CF Disponibilités | 77 769.00 | | 77 769.00 | 77 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 007.00 | 35 491.00 | 948 516.00 | 984 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 727.00 | 1 374 328.00 | 1 392 399.00 | 2 766 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 770.00 | 478 770.00 | | 478 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 230.00 | 224 230.00 | | 224 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
DG Autres réserves | 289 494.00 | 289 494.00 | | 289 494.00 |
DH Report à nouveau | -669 210.00 | -697 695.00 | | -669 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 720.00 | 28 485.00 | | 15 720.00 |
DL TOTAL (I) | 386 881.00 | 371 161.00 | | 386 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 700.00 | 1 327.00 | | 305 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 265.00 | 607 762.00 | | 533 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 576.00 | 204 780.00 | | 159 576.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | 317 057.00 | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 518.00 | 1 138 074.00 | | 1 005 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 399.00 | 1 509 235.00 | | 1 392 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 518.00 | 883 074.00 | | 735 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 071.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 315.00 | | 143 585.00 | 1 657 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519.00 | 8 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 180.00 | 1 782 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 661.00 | 1 648 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 388.00 | | | 126 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 014.00 | | 141 875.00 | 1 524 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | 1 710.00 | 6 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 521.00 | 93 651.00 | 335.00 | 1 245 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 871.00 | 13 072.00 | | 80 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 650.00 | 80 579.00 | 335.00 | 1 164 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 308.00 | 35 491.00 | 26 308.00 | 26 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 308.00 | 35 491.00 | 26 308.00 | 26 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 308.00 | 35 491.00 | 26 308.00 | 26 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 491.00 | 26 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 265.00 | 533 265.00 | | 533 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 329.00 | 73 329.00 | | 73 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UP Prêts | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 150 727.00 | 150 727.00 | | 150 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
VC Groupe et associés | 103 268.00 | 103 268.00 | | 103 268.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 465.00 | 139 465.00 | | 139 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 239.00 | 514 497.00 | 7 742.00 | 522 239.00 |
VW T.V.A. | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 518.00 | 735 518.00 | | 1 005 518.00 |