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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 484.00 | 91 602.00 | 8 881.00 | 100 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 539.00 | 94 152.00 | 42 386.00 | 136 539.00 |
BT Marchandises | 70 552.00 | 413.00 | 70 140.00 | 70 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 806.00 | 165.00 | 105 641.00 | 105 806.00 |
BZ Autres créances | 215 283.00 | | 215 283.00 | 215 283.00 |
CF Disponibilités | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 899.00 | 577.00 | 414 322.00 | 414 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 438.00 | 94 730.00 | 456 708.00 | 551 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 961.00 | 190 399.00 | | 174 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 150.00 | -15 438.00 | | -33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 150 611.00 | 183 761.00 | | 150 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 528.00 | 133 574.00 | | 125 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 762.00 | 718.00 | | 28 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 12 768.00 | | 6 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 351.00 | 57 379.00 | | 86 351.00 |
EA Autres dettes | 58 581.00 | 40 277.00 | | 58 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 097.00 | 244 716.00 | | 306 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 708.00 | 428 477.00 | | 456 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 322.00 | 244 716.00 | | 198 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 366.00 | | 404 366.00 | 404 366.00 |
FG Production vendue services | 281 859.00 | | 281 859.00 | 281 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 225.00 | | 686 225.00 | 686 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 042.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 500.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 817.00 | 2 117.00 | | 35 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 817.00 | 2 117.00 | | 35 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 099.00 | -2 117.00 | | -18 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 238.00 | 652 753.00 | | 771 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 388.00 | 668 191.00 | | 804 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 150.00 | -15 438.00 | | -33 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 106.00 | | 4 433.00 | 132 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 050.00 | | 4 433.00 | 96 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 405.00 | 3 198.00 | | 88 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 405.00 | 3 198.00 | | 88 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 505.00 | 413.00 | 505.00 | 505.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | | 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 777.00 | 413.00 | 18 062.00 | 20 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 777.00 | 413.00 | 18 062.00 | 20 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 105 476.00 | 105 476.00 | | 105 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VC Groupe et associés | 98 454.00 | 98 454.00 | | 98 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 528.00 | 17 753.00 | 107 775.00 | 125 528.00 |
VI Groupe et associés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 796.00 | 110 796.00 | | 110 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 987.00 | 324 152.00 | 5 835.00 | 329 987.00 |
VW T.V.A. | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 097.00 | 198 322.00 | 107 775.00 | 306 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 335.00 | 8 033.00 | | 9 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 062.00 | 7 609.00 | | 14 062.00 |
ST Autres comptes | 96 692.00 | 64 586.00 | | 96 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 270.00 | 22 281.00 | | 23 270.00 |
YT Sous‐traitance | 9 569.00 | 9 176.00 | | 9 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 526.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 742.00 | 8 559.00 | | 9 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 186.00 | 132 218.00 | | 126 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 677.00 | 103 401.00 | | 70 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 593.00 | 103 652.00 | | 143 593.00 |