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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 858.00 | 2 957.00 | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 065.00 | 3 417.00 | 4 648.00 | 8 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 880.00 | 4 275.00 | 7 605.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 995.00 | | 852 995.00 | 852 995.00 |
BZ Autres créances | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 200.00 | | 875 200.00 | 875 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 079.00 | 4 275.00 | 882 804.00 | 887 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 3 463.00 | 3 014.00 | | 3 463.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 052.00 | 449.00 | | 13 052.00 |
DL TOTAL (I) | 38 515.00 | 25 463.00 | | 38 515.00 |
DN Avances conditionnées | -1.00 | | | -1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 010.00 | 40 613.00 | | 54 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 919.00 | 119 427.00 | | 74 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 018.00 | 711 255.00 | | 686 018.00 |
EA Autres dettes | 29 342.00 | 96 691.00 | | 29 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 289.00 | 967 985.00 | | 844 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 804.00 | 993 448.00 | | 882 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 010.00 | 40 613.00 | | 54 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 148 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 148 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 809.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 198.00 | 73 139.00 | | 68 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 617.00 | 3 814 317.00 | | 4 155 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 565.00 | 3 813 868.00 | | 4 142 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 052.00 | 449.00 | | 13 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 052.00 | | 5 827.00 | 6 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 052.00 | | 2 012.00 | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152.00 | 2 123.00 | | 2 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | 1 264.00 | | 2 152.00 |