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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 60 283.00 | 51 153.00 | 9 130.00 | 60 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 541.00 | 77 532.00 | 4 009.00 | 81 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 216.00 | 163 610.00 | 14 606.00 | 178 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 290.00 | 358 545.00 | 69 745.00 | 428 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 709.00 | | 9 708.00 | 9 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
BZ Autres créances | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
CF Disponibilités | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 877.00 | | 125 877.00 | 125 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 167.00 | 358 545.00 | 195 622.00 | 554 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -573 986.00 | | | -573 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 904.00 | | | -45 904.00 |
DK Provisions réglementées | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | -616 224.00 | | | -616 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 786.00 | | | 542 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 243.00 | | | 198 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 817.00 | | | 70 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 846.00 | | | 811 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 622.00 | | | 195 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 290.00 | | | 428 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 040.00 | | | 320 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 820.00 | 11 725.00 | | 346 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 570.00 | 11 725.00 | | 280 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 624.00 | | 1 058.00 | 3 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 624.00 | | 1 058.00 | 3 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 243.00 | 198 243.00 | | 198 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VI Groupe et associés | 542 786.00 | 1 786.00 | 541 000.00 | 542 786.00 |
VP Divers | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 820.00 | 96 820.00 | 42 000.00 | 138 820.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 846.00 | 270 846.00 | 541 000.00 | 811 846.00 |