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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 136.00 | 84 978.00 | 14 157.00 | 99 136.00 |
BZ Autres créances | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 250.00 | 84 978.00 | 21 271.00 | 106 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 552.00 | 87 281.00 | 21 271.00 | 108 552.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5 936.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 798.00 | -13 007.00 | | -51 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 587.00 | -38 791.00 | | -4 587.00 |
DL TOTAL (I) | -54 625.00 | -50 038.00 | | -54 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 924.00 | | 17 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 407.00 | 25 621.00 | | 25 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 897.00 | 76 390.00 | | 75 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 271.00 | 26 352.00 | | 21 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 897.00 | 76 390.00 | | 75 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 9 592.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 9 592.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 5 320.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 5 320.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 4 272.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35.00 | 40 527.00 | | 35.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622.00 | 79 318.00 | | 4 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 587.00 | -38 791.00 | | -4 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 2 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274.00 | 28.00 | | 2 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | 28.00 | | 1 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
UX Autres créances clients | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 043.00 | 105 043.00 | | 105 043.00 |
VW T.V.A. | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 19 934.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 734.00 | 1 448.00 | | 734.00 |
ST Autres comptes | 713.00 | 3 056.00 | | 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | 360.00 | | 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 60.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 539.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 21 473.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 515.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521.00 | 8 951.00 | | 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 926.00 | 4 924.00 | | 1 926.00 |