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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 151.00 | 11 204.00 | 11 947.00 | 23 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 471 151.00 | 11 204.00 | 459 947.00 | 471 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BZ Autres créances | 156 693.00 | | 156 693.00 | 156 693.00 |
CF Disponibilités | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 375.00 | | 196 375.00 | 196 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 527.00 | 11 204.00 | 656 323.00 | 667 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 170 456.00 | 67 709.00 | | 170 456.00 |
DH Report à nouveau | 328 791.00 | 328 791.00 | | 328 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 658.00 | 108 746.00 | | 46 658.00 |
DK Provisions réglementées | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
DL TOTAL (I) | 631 084.00 | 590 425.00 | | 631 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 981.00 | 44 177.00 | | 7 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | 906.00 | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 2 170.00 | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 417.00 | 30 514.00 | | 10 417.00 |
EA Autres dettes | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 238.00 | 78 381.00 | | 25 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 323.00 | 668 807.00 | | 656 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 238.00 | 70 400.00 | | 25 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | 1 654.00 | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 1 654.00 | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | 1 654.00 | | 1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 2 634.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 538.00 | 171 740.00 | | 101 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 879.00 | 62 993.00 | | 54 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 659.00 | 108 747.00 | | 46 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 430.00 | | 2 197.00 | 475 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 476.00 | 448 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 476.00 | 471 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 680.00 | | 472.00 | 22 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 750.00 | | 1 726.00 | 452 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 152 421.00 | | | 152 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VI Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 028.00 | 176 028.00 | | 176 028.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |