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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 210.00 | 27 355.00 | 4 855.00 | 32 210.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 850 240.00 | 152 845.00 | 697 395.00 | 850 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 450.00 | 180 200.00 | 711 250.00 | 891 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 154.00 | | 134 154.00 | 134 154.00 |
BZ Autres créances | 270 320.00 | | 270 320.00 | 270 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 431.00 | | 459 431.00 | 459 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 881.00 | 180 200.00 | 1 170 681.00 | 1 350 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 719.00 | 12 345.00 | | 12 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 113.00 | 19 373.00 | | 67 113.00 |
DL TOTAL (I) | 549 332.00 | 482 219.00 | | 549 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 923.00 | 378 946.00 | | 334 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 396.00 | 44 491.00 | | 121 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 26 415.00 | | 8 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 239.00 | 88 920.00 | | 72 239.00 |
EA Autres dettes | 57 214.00 | 111 049.00 | | 57 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 350.00 | 649 821.00 | | 621 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 681.00 | 1 132 040.00 | | 1 170 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 191.00 | 311 864.00 | | 327 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 065.00 | | 141 065.00 | 141 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 065.00 | | 141 065.00 | 141 065.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 346.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 644.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 824.00 | | | 140 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 824.00 | 4 644.00 | | 140 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 176.00 | -4 644.00 | | 59 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 122.00 | 4 238.00 | | 20 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 073.00 | 148 785.00 | | 341 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 960.00 | 129 411.00 | | 273 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 113.00 | 19 373.00 | | 67 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 650.00 | | 248 200.00 | 789 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 400.00 | 891 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 400.00 | 859 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 440.00 | | 248 200.00 | 757 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 430.00 | 34 346.00 | 5 576.00 | 151 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 693.00 | 3 662.00 | | 23 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 737.00 | 30 684.00 | 5 576.00 | 127 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
UX Autres créances clients | 134 154.00 | | | 134 154.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 923.00 | 40 765.00 | 178 460.00 | 334 923.00 |
VI Groupe et associés | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 224.00 | | | 268 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 474.00 | 404 474.00 | | 404 474.00 |
VW T.V.A. | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 350.00 | 300 191.00 | 178 460.00 | 594 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 972.00 | 15 961.00 | | 16 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 826.00 | 28 923.00 | | 17 826.00 |
ST Autres comptes | 5 058.00 | 6 743.00 | | 5 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 516.00 | 18 480.00 | | 18 516.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 2 334.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 677.00 | 18 295.00 | | 18 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 879.00 | 27 302.00 | | 24 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 153.00 | 9 706.00 | | 11 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 601.00 | 54 147.00 | | 42 601.00 |