| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 035.00 | 91 936.00 | 51 099.00 | 143 035.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 236.00 | 98 936.00 | 142 299.00 | 241 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
072 Créances – Autres | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
084 Disponibilités | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 722.00 | | 53 722.00 | 53 722.00 |
110 Total général Actif | 294 957.00 | 98 936.00 | 196 021.00 | 294 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 338.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
230 Autres produits | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 835.00 | | | 142 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
242 Autres charges externes. | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 519.00 | | | 141 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 687.00 | | | 687.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 179.00 | | | 194 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 882.00 | | | 15 882.00 |