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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 707.00 | | 328 707.00 | 328 707.00 |
AN Terrains | 9 710.00 | 4 377.00 | 5 333.00 | 9 710.00 |
AP Constructions | 68 324.00 | 51 406.00 | 16 918.00 | 68 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 036.00 | 38 771.00 | 5 265.00 | 44 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 794.00 | 29 278.00 | 8 516.00 | 37 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 110.00 | 123 832.00 | 372 277.00 | 496 110.00 |
BN En cours de production de biens | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BT Marchandises | 1 086 693.00 | 20 554.00 | 1 066 139.00 | 1 086 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 400.00 | | 455 400.00 | 455 400.00 |
BZ Autres créances | 139 154.00 | | 139 154.00 | 139 154.00 |
CF Disponibilités | 82 959.00 | | 82 959.00 | 82 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 662.00 | 20 554.00 | 1 755 108.00 | 1 775 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 772.00 | 144 387.00 | 2 127 385.00 | 2 271 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 430.00 | 10 678.00 | | 13 430.00 |
DG Autres réserves | 99 237.00 | 47 055.00 | | 99 237.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 261.00 | 54 934.00 | | -11 261.00 |
DL TOTAL (I) | 501 406.00 | 512 667.00 | | 501 406.00 |
DP Provisions pour risques | 194 876.00 | 38 235.00 | | 194 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 876.00 | 38 235.00 | | 194 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 848.00 | 221 073.00 | | 250 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 985.00 | 32 103.00 | | 22 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 608.00 | 485 048.00 | | 821 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 512.00 | 138 609.00 | | 160 512.00 |
EA Autres dettes | 25 150.00 | 18 296.00 | | 25 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 103.00 | 895 128.00 | | 1 431 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 385.00 | 1 446 031.00 | | 2 127 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 103.00 | 895 128.00 | | 1 431 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 831.00 | | 17 279.00 | 478 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 707.00 | | | 328 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 682.00 | | 16 182.00 | 143 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442.00 | | 1 097.00 | 6 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 543.00 | 9 289.00 | | 114 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 543.00 | 9 289.00 | | 114 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 235.00 | 162 933.00 | 6 292.00 | 38 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 504.00 | 20 554.00 | 13 504.00 | 13 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 504.00 | 20 554.00 | 13 504.00 | 13 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 739.00 | 183 487.00 | 19 796.00 | 51 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 608.00 | 821 600.00 | | 821 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
UX Autres créances clients | 455 400.00 | 455 400.00 | | 455 400.00 |
VB T. V. A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 848.00 | 250 848.00 | | 250 848.00 |
VP Divers | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 670.00 | 121 670.00 | | 121 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 570.00 | 596 031.00 | 7 539.00 | 603 570.00 |
VW T.V.A. | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 118.00 | 1 408 118.00 | | 1 408 118.00 |