| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 613.00 | 157 470.00 | 117 142.00 | 274 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 614.00 | | 166 614.00 | 166 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 457.00 | 157 470.00 | 291 986.00 | 449 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 369.00 | | 171 369.00 | 171 369.00 |
BZ Autres créances | 88 566.00 | | 88 566.00 | 88 566.00 |
CF Disponibilités | 189 983.00 | | 189 983.00 | 189 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 703.00 | | 479 703.00 | 479 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 160.00 | 157 470.00 | 771 689.00 | 929 160.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
DG Autres réserves | 279 522.00 | 268 394.00 | | 279 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 712.00 | 11 127.00 | | -6 712.00 |
DL TOTAL (I) | 291 647.00 | 298 359.00 | | 291 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 019.00 | 105 378.00 | | 226 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 906.00 | 126 698.00 | | 29 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 594.00 | 71 479.00 | | 58 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 413.00 | 134 707.00 | | 165 413.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 148.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 042.00 | 438 412.00 | | 480 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 689.00 | 736 771.00 | | 771 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VP Divers | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 000.00 | | | 15 000.00 |