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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AH Fonds commercial | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AP Constructions | 124 688.00 | 65 078.00 | 59 610.00 | 124 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 106.00 | 17 123.00 | 9 983.00 | 27 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 764.00 | 46 838.00 | 21 926.00 | 68 764.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 641.00 | 130 965.00 | 152 676.00 | 283 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 308.00 | 130 965.00 | 199 343.00 | 330 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
DL TOTAL (I) | 155 917.00 | | | 155 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 343.00 | | | 199 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 918.00 | | 263 918.00 | 263 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 918.00 | | 263 918.00 | 263 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 534.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 955.00 | | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 830.00 | | | 284 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 414.00 | | | 260 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 594.00 | | 2 747.00 | 281 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 283 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 226 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 511.00 | | 2 747.00 | 224 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 131.00 | 22 534.00 | 700.00 | 109 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 204.00 | 22 534.00 | 700.00 | 107 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
ST Autres comptes | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
YT Sous‐traitance | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 326.00 | | | 130 326.00 |