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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 646 205.00 | 366 758.00 | 279 447.00 | 646 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 386.00 | 19 810.00 | 1 576.00 | 21 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 503.00 | 35 917.00 | 135 586.00 | 171 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 494.00 | 422 885.00 | 416 609.00 | 839 494.00 |
BT Marchandises | 10 310.00 | 7 217.00 | 3 093.00 | 10 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | 46.00 | 723.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
CF Disponibilités | 329 408.00 | | 329 408.00 | 329 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 460.00 | 7 263.00 | 376 197.00 | 383 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 954.00 | 430 148.00 | 792 806.00 | 1 222 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 300 317.00 | 289 116.00 | | 300 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 459.00 | 11 200.00 | | 53 459.00 |
DL TOTAL (I) | 370 276.00 | 316 817.00 | | 370 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 135.00 | 35 860.00 | | 300 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 811.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 369.00 | 73 268.00 | | 69 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 260.00 | 36 906.00 | | 39 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 930.00 | 2 997.00 | | 9 930.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 4 655.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 530.00 | 154 498.00 | | 422 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 806.00 | 471 315.00 | | 792 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 083.00 | 154 498.00 | | 186 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 696.00 | | 2 144 696.00 | 2 144 696.00 |
FG Production vendue services | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 800.00 | | 2 194 800.00 | 2 194 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 424.00 | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 424.00 | | 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 511.00 | 424.00 | | -20 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 907.00 | 1 977.00 | | 13 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 730.00 | 1 938 131.00 | | 2 202 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 271.00 | 1 926 931.00 | | 2 149 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 459.00 | 11 200.00 | | 53 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 067.00 | | 353 400.00 | 733 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 973.00 | 839 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 973.00 | 839 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 667.00 | | 353 400.00 | 732 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 209.00 | 66 649.00 | 246 973.00 | 603 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 809.00 | 66 649.00 | 246 973.00 | 602 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 522.00 | | 3 305.00 | 10 522.00 |
6T Sur comptes clients | 117.00 | 46.00 | 117.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 639.00 | 46.00 | 3 422.00 | 10 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 639.00 | 46.00 | 3 422.00 | 10 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | 3 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 135.00 | 63 688.00 | 236 447.00 | 300 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 530.00 | | | 326 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 530.00 | 186 083.00 | 236 447.00 | 422 530.00 |