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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 017.00 | 45 118.00 | 3 898.00 | 49 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 876.00 | 27 945.00 | 12 931.00 | 40 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 022.00 | 31 481.00 | 82 540.00 | 114 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 158.00 | 234 791.00 | 208 367.00 | 443 158.00 |
BP En cours de production de services | 1 901 751.00 | | 1 901 751.00 | 1 901 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 123 514.00 | 1 330 987.00 | 3 792 526.00 | 5 123 514.00 |
BZ Autres créances | 357 731.00 | | 357 731.00 | 357 731.00 |
CF Disponibilités | 1 654 175.00 | | 1 654 175.00 | 1 654 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 062 352.00 | 1 330 987.00 | 7 731 365.00 | 9 062 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 505 510.00 | 1 565 778.00 | 7 939 732.00 | 9 505 510.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 558.00 | 130 246.00 | 88 312.00 | 218 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 745 614.00 | 1 238 944.00 | | 1 745 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 605.00 | 611 670.00 | | 1 511 605.00 |
DK Provisions réglementées | 3 898.00 | 5 398.00 | | 3 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 117.00 | 2 021 012.00 | | 3 426 117.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 338.00 | 200 884.00 | | 30 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 165.00 | 104 505.00 | | 69 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 081.00 | 307 695.00 | | 1 264 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 293.00 | 933 640.00 | | 2 054 293.00 |
EA Autres dettes | 77 939.00 | 3 778.00 | | 77 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 800.00 | 666 107.00 | | 867 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 615.00 | 2 216 608.00 | | 4 363 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 732.00 | 4 387 620.00 | | 7 939 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 527.00 | 41 240.00 | 6 976.00 | 200 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 084.00 | 19 280.00 | | 156 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 443.00 | 21 959.00 | 6 976.00 | 44 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 398.00 | | 1 500.00 | 5 398.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 047.00 | 929 940.00 | | 401 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 445.00 | 929 940.00 | 1 500.00 | 556 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 081.00 | 1 264 081.00 | | 1 264 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 800.00 | 867 800.00 | | 867 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 338.00 | 11 880.00 | 18 457.00 | 30 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054 293.00 | 2 054 293.00 | | 2 054 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522 212.00 | 5 506 426.00 | 15 786.00 | 5 522 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 615.00 | 4 292 698.00 | 70 918.00 | 4 363 615.00 |