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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 398.00 | 48 390.00 | 10 008.00 | 58 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 316.00 | 419 417.00 | 383 899.00 | 803 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 159.00 | 50 814.00 | 499 345.00 | 550 159.00 |
BZ Autres créances | 371 259.00 | | 371 259.00 | 371 259.00 |
CF Disponibilités | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 127.00 | 50 814.00 | 900 313.00 | 951 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 443.00 | 470 232.00 | 1 284 212.00 | 1 754 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 544 147.00 | 329 086.00 | 215 062.00 | 544 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 441 299.00 | | |
DH Report à nouveau | -204 139.00 | | | -204 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 519.00 | -645 439.00 | | 259 519.00 |
DL TOTAL (I) | 93 380.00 | -166 140.00 | | 93 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 958.00 | 287 966.00 | | 199 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 568.00 | 590 819.00 | | 389 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 220.00 | 229 073.00 | | 365 220.00 |
EA Autres dettes | 59 822.00 | 67 449.00 | | 59 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 916.00 | 164 760.00 | | 172 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 832.00 | 1 343 317.00 | | 1 190 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 212.00 | 1 177 178.00 | | 1 284 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 815.00 | 1 140 977.00 | | 1 077 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 628.00 | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 089 461.00 | 3 352.00 | 4 092 813.00 | 4 089 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 461.00 | 3 352.00 | 4 092 813.00 | 4 089 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 157 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 6 670.00 | | 1 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 058.00 | | | 453 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 013.00 | 6 670.00 | | 455 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 90 798.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 97 967.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 005.00 | -91 297.00 | | 455 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 670.00 | -17 501.00 | | -77 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 601.00 | 4 178 588.00 | | 4 825 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 082.00 | 4 824 027.00 | | 4 566 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 519.00 | -645 439.00 | | 259 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 568.00 | 389 568.00 | | 389 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 232.00 | 96 232.00 | | 96 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 916.00 | 172 916.00 | | 172 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 487 916.00 | 487 916.00 | | 487 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
VB T. V. A. | 158 635.00 | 158 635.00 | | 158 635.00 |
VC Groupe et associés | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 273.00 | 89 506.00 | 109 767.00 | 199 273.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 232.00 | 96 232.00 | | 96 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 636.00 | 866 183.00 | 63 453.00 | 929 636.00 |
VW T.V.A. | 196 240.00 | 196 240.00 | | 196 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 581.00 | 1 077 815.00 | 109 767.00 | 1 187 581.00 |