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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 578.00 | | 2 576.00 |
AP Constructions | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 644.00 | 3 377.00 | 267.00 | 3 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 871.00 | 135 645.00 | 2 226.00 | 137 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 155.00 | 143 857.00 | 7 297.00 | 151 155.00 |
BP En cours de production de services | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 426.00 | | 493 426.00 | 493 426.00 |
BZ Autres créances | 184 868.00 | | 184 868.00 | 184 868.00 |
CF Disponibilités | 114 434.00 | | 114 434.00 | 114 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 458.00 | | 844 458.00 | 844 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 612.00 | 143 857.00 | 851 755.00 | 995 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 686.00 | 57 046.00 | | 146 686.00 |
DH Report à nouveau | | -26 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371.00 | 115 815.00 | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 258 058.00 | 256 687.00 | | 258 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 544.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 945.00 | 518 825.00 | | 458 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 086.00 | 222 207.00 | | 134 086.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 697.00 | 744 325.00 | | 593 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 755.00 | 1 001 011.00 | | 851 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 340.00 | | 655 340.00 | 655 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 340.00 | | 655 340.00 | 655 340.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 477.00 | 7 476.00 | | 5 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 477.00 | 7 476.00 | | 5 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477.00 | -7 476.00 | | -3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 769.00 | 1 277 991.00 | | 799 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 398.00 | 1 162 175.00 | | 798 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371.00 | 115 815.00 | | 1 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 655.00 | | 500.00 | 150 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 772.00 | | | 143 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 304.00 | | 500.00 | 4 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 699.00 | 5 158.00 | | 138 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 157.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 278.00 | 5 001.00 | | 136 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 945.00 | 458 945.00 | | 458 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 493 426.00 | 493 426.00 | | 493 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VB T. V. A. | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
VC Groupe et associés | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 418.00 | 684 418.00 | | 684 418.00 |
VW T.V.A. | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 697.00 | 593 697.00 | | 593 697.00 |