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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
AP Constructions | 147 072.00 | 78 395.00 | 68 677.00 | 147 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 638.00 | 177 932.00 | 6 706.00 | 184 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 850.00 | 66 245.00 | 17 604.00 | 83 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 934.00 | 357 378.00 | 105 557.00 | 462 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -78.00 | | -78.00 | -78.00 |
BT Marchandises | 675 253.00 | | 675 253.00 | 675 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 688.00 | 125 190.00 | 1 470 498.00 | 1 595 688.00 |
BZ Autres créances | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CF Disponibilités | 143 870.00 | | 143 870.00 | 143 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 445.00 | 125 190.00 | 2 333 255.00 | 2 458 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 379.00 | 482 568.00 | 2 438 811.00 | 2 921 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 912 045.00 | -6 922 884.00 | | -6 912 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 259.00 | 10 839.00 | | -77 259.00 |
DL TOTAL (I) | -6 889 304.00 | -6 812 045.00 | | -6 889 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 372.00 | 32 941.00 | | 30 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 981 833.00 | 8 813 662.00 | | 8 981 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 205.00 | 189 017.00 | | 181 205.00 |
EA Autres dettes | 133 706.00 | 153 939.00 | | 133 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 328 115.00 | 9 190 559.00 | | 9 328 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 811.00 | 2 378 514.00 | | 2 438 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 328 115.00 | 9 190 559.00 | | 9 328 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 692 482.00 | 831 324.00 | 6 523 806.00 | 5 692 482.00 |
FG Production vendue services | | 22 658.00 | 22 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 692 483.00 | 853 982.00 | 6 546 465.00 | 5 692 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 573 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 119 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 35 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 528 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508.00 | 1 934.00 | | 5 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 508.00 | 1 934.00 | | 5 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 620.00 | 135.00 | | 85 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 620.00 | 135.00 | | 85 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 112.00 | 1 799.00 | | -80 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579 483.00 | 6 784 875.00 | | 6 579 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 656 742.00 | 6 774 036.00 | | 6 656 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 259.00 | 10 839.00 | | -77 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 934.00 | | 34 805.00 | 462 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 805.00 | 462 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 805.00 | 34 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 560.00 | | | 415 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 071.00 | 19 307.00 | | 338 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 266.00 | 19 307.00 | | 303 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 122 341.00 | 4 569.00 | 1 720.00 | 122 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 341.00 | 4 569.00 | 1 720.00 | 122 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 341.00 | 4 569.00 | 1 720.00 | 122 341.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 569.00 | 1 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 981 833.00 | 8 981 833.00 | | 8 981 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 706.00 | 133 706.00 | | 133 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 668.00 | 1 430 668.00 | | 1 430 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 020.00 | 165 020.00 | | 165 020.00 |
VB T. V. A. | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 970.00 | 1 639 400.00 | 12 570.00 | 1 651 970.00 |
VW T.V.A. | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 328 115.00 | 9 328 115.00 | | 9 328 115.00 |