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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 6 546.00 | 954.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 205.00 | 5 951.00 | 1 254.00 | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 035.00 | 13 941.00 | 94.00 | 14 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 280.00 | 27 527.00 | 2 753.00 | 30 280.00 |
BT Marchandises | 192 785.00 | | 192 785.00 | 192 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
BZ Autres créances | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
CF Disponibilités | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 814.00 | | 387 814.00 | 387 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 094.00 | 27 527.00 | 390 567.00 | 418 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
DH Report à nouveau | 19 957.00 | 22 483.00 | | 19 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 485.00 | -2 526.00 | | 13 485.00 |
DL TOTAL (I) | 118 456.00 | 104 971.00 | | 118 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 277 016.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | 37 808.00 | | 15 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 064.00 | 7 779.00 | | 23 064.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | 277.00 | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 111.00 | 322 899.00 | | 272 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 567.00 | 427 870.00 | | 390 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 857.00 | 670.00 | | 26 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 767.00 | 670.00 | | 25 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 755.00 | 130 320.00 | 435.00 | 130 755.00 |
VW T.V.A. | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |