| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 120.00 | 9 490.00 | 630.00 | 10 120.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 135.00 | 9 490.00 | 645.00 | 10 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
060 Stock marchandises | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
072 Créances – Autres | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
084 Disponibilités | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
110 Total général Actif | 110 309.00 | 9 490.00 | 100 820.00 | 110 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 78 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 820.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 242.00 | | | 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 806.00 | | | 806.00 |
222 Production stockée | 9.00 | | | 9.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 329.00 | | | -2 329.00 |
242 Autres charges externes. | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 37.00 | | | 37.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
252 Charges sociales | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 558.00 | | | 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 966.00 | | | 966.00 |