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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 039.00 | 17 130.00 | 2 909.00 | 20 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 456.00 | 12 722.00 | 1 734.00 | 14 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 799.00 | | 101 799.00 | 101 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 447.00 | 33 552.00 | 112 895.00 | 146 447.00 |
BT Marchandises | 57 714.00 | 7 626.00 | 50 088.00 | 57 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 87 565.00 | | 87 565.00 | 87 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 989.00 | 7 626.00 | 163 363.00 | 170 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 436.00 | 41 178.00 | 276 258.00 | 317 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 798.00 | | | 101 798.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 764.00 | 79 264.00 | | 81 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 871.00 | 22 499.00 | | 35 871.00 |
DL TOTAL (I) | 123 134.00 | 107 264.00 | | 123 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 4 706.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 808.00 | 8 138.00 | | 16 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 986.00 | 67 264.00 | | 67 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 330.00 | 12 532.00 | | 48 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 124.00 | 92 640.00 | | 153 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 258.00 | 199 904.00 | | 276 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 124.00 | 92 640.00 | | 133 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 996.00 | | 677 996.00 | 677 996.00 |
FG Production vendue services | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 221.00 | | 768 221.00 | 768 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | 4 508.00 | | 9 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 969.00 | 620 923.00 | | 774 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 099.00 | 598 424.00 | | 739 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 871.00 | 22 499.00 | | 35 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 301.00 | | 13 146.00 | 133 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 496.00 | | 2 999.00 | 31 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 106.00 | | 10 146.00 | 98 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 876.00 | 1 676.00 | | 31 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 176.00 | 1 676.00 | | 28 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 084.00 | 2 542.00 | | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | 2 542.00 | | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 084.00 | 2 542.00 | | 5 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
UX Autres créances clients | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VI Groupe et associés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 162.00 | 127 508.00 | 5 654.00 | 133 162.00 |
VW T.V.A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 124.00 | 133 124.00 | | 133 124.00 |